日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,783,258 | 130,545,262 |
| 投資証券 | 5,267,222,469 | 3,231,840,668 |
| 親投資信託受益証券 | 5,327,282 | 3,232,661 |
| 未収入金 | － | 81,781,689 |
| 未収利息 | 639 | 226 |
| 流動資産合計 | 5,602,333,648 | 3,447,400,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,602,333,648 | 3,447,400,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,398,961 | － |
| 未払収益分配金 | 134,853,899 | 59,589,825 |
| 未払解約金 | 101,095,181 | 110,699,523 |
| 未払受託者報酬 | 142,488 | 100,947 |
| 未払委託者報酬 | 4,987,400 | 3,533,544 |
| その他未払費用 | 884,138 | 1,907,306 |
| 流動負債合計 | 291,362,067 | 175,831,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,362,067 | 175,831,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,491,883,297 | 5,417,256,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,180,911,716 | -2,145,687,495 |
| （分配準備積立金） | 119,082,161 | 178,688,517 |
| 元本等合計 | 5,310,971,581 | 3,271,569,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,310,971,581 | 3,271,569,361 |
| 負債純資産合計 | 5,602,333,648 | 3,447,400,506 |
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