日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,545,262 | 142,261,852 |
| 投資証券 | 3,231,840,668 | 2,487,826,429 |
| 親投資信託受益証券 | 3,232,661 | 2,513,454 |
| 未収入金 | 81,781,689 | 25,615,401 |
| 未収利息 | 226 | 242 |
| 流動資産計 | 3,447,400,506 | 2,658,217,378 |
| 資産の部合計 | 3,447,400,506 | 2,658,217,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,589,825 | 47,238,737 |
| 未払解約金 | 110,699,523 | 85,421,693 |
| 未払受託者報酬 | 100,947 | 69,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,533,544 | 2,448,820 |
| その他未払費用 | 1,907,306 | 838,852 |
| 流動負債計 | 175,831,145 | 136,018,060 |
| 負債の部合計 | 175,831,145 | 136,018,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,417,256,856 | 4,294,430,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,145,687,495 | -1,772,231,345 |
| （分配準備積立金） | 178,688,517 | 216,501,917 |
| 元本等合計 | 3,271,569,361 | 2,522,199,318 |
| 純資産の部合計 | 3,271,569,361 | 2,522,199,318 |
| 負債・純資産合計 | 3,447,400,506 | 2,658,217,378 |
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