日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,261,852 | 83,607,427 |
| 投資証券 | 2,487,826,429 | 1,983,603,852 |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,454 | 2,009,078 |
| 未収入金 | 25,615,401 | 6,809,943 |
| 未収利息 | 242 | 126 |
| 流動資産計 | 2,658,217,378 | 2,076,030,426 |
| 資産の部合計 | 2,658,217,378 | 2,076,030,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 122,668 |
| 未払収益分配金 | 47,238,737 | 41,119,586 |
| 未払解約金 | 85,421,693 | 7,142,933 |
| 未払受託者報酬 | 69,958 | 58,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,448,820 | 2,049,316 |
| その他未払費用 | 838,852 | 1,841,798 |
| 流動負債計 | 136,018,060 | 52,334,843 |
| 負債の部合計 | 136,018,060 | 52,334,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,294,430,663 | 3,738,144,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,772,231,345 | -1,714,448,638 |
| （分配準備積立金） | 216,501,917 | 250,335,669 |
| 元本等合計 | 2,522,199,318 | 2,023,695,583 |
| 純資産の部合計 | 2,522,199,318 | 2,023,695,583 |
| 負債・純資産合計 | 2,658,217,378 | 2,076,030,426 |
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