日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,607,427 | 65,698,617 |
| 投資証券 | 1,983,603,852 | 1,507,317,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,009,078 | 1,593,365 |
| 未収入金 | 6,809,943 | 25,818,253 |
| 未収利息 | 126 | 108 |
| 流動資産計 | 2,076,030,426 | 1,600,427,636 |
| 資産の部合計 | 2,076,030,426 | 1,600,427,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 122,668 | － |
| 未払収益分配金 | 41,119,586 | 29,394,362 |
| 未払解約金 | 7,142,933 | 10,187,549 |
| 未払受託者報酬 | 58,542 | 41,334 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,316 | 1,447,034 |
| その他未払費用 | 1,841,798 | 778,103 |
| 流動負債計 | 52,334,843 | 41,848,382 |
| 負債の部合計 | 52,334,843 | 41,848,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,738,144,221 | 3,266,040,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,714,448,638 | -1,707,461,043 |
| （分配準備積立金） | 250,335,669 | 282,960,037 |
| 元本等合計 | 2,023,695,583 | 1,558,579,254 |
| 純資産の部合計 | 2,023,695,583 | 1,558,579,254 |
| 負債・純資産合計 | 2,076,030,426 | 1,600,427,636 |
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