日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月24日 | 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,698,617 | 51,121,069 |
| 投資証券 | 1,507,317,293 | 1,077,096,403 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,365 | 1,155,109 |
| 未収入金 | 25,818,253 | 6,072,054 |
| 未収利息 | 108 | 88 |
| 流動資産計 | 1,600,427,636 | 1,135,444,723 |
| 資産の部合計 | 1,600,427,636 | 1,135,444,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,394,362 | 24,616,879 |
| 未払解約金 | 10,187,549 | 8,178,925 |
| 未払受託者報酬 | 41,334 | 32,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,034 | 1,137,799 |
| その他未払費用 | 778,103 | 1,478,276 |
| 流動負債計 | 41,848,382 | 35,444,376 |
| 負債の部合計 | 41,848,382 | 35,444,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,266,040,297 | 2,735,208,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,707,461,043 | -1,635,208,507 |
| （分配準備積立金） | 282,960,037 | 302,418,661 |
| 元本等合計 | 1,558,579,254 | 1,100,000,347 |
| 純資産の部合計 | 1,558,579,254 | 1,100,000,347 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,427,636 | 1,135,444,723 |
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