日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2012年2月24日
26,857

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月24日当期自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額312,298,930341,192,428
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額74,041,03455,439,764
2015/11/24 9:01

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