日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月24日	当期自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日
経常利益又は経常損失(△)	△43,275,353	△56,406,143
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,275,353	△56,406,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,202,488	△143,128

2015/11/24 9:01

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
特別損失合計		4,807		1,916
税引前当期純利益		3,445		4,991
法人税、住民税及び事業税		3,020		2,356
法人税等合計		2,900		1,890
当期純利益		544		3,101

2015/11/24 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△40	△40	△40

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/24 9:01