有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	グローバルハイインカムヘッジドエクイティファンド(通貨アルファ戦略)	4,914,710,449	2,487,826,429
投資証券 合計		4,914,710,449	2,487,826,429
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,503,940	2,513,454
親投資信託受益証券 合計		2,503,940	2,513,454
合計		4,917,214,389	2,490,339,883

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。