有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月24日) | 348 | 351 | 0.9426 | 0.9526 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月24日) | 255 | 258 | 0.8681 | 0.8781 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月25日) | 166 | 168 | 0.8105 | 0.8205 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月26日) | 92 | 93 | 0.7429 | 0.7489 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月24日) | 84 | 85 | 0.7708 | 0.7768 |
| 第6特定期間末 | (2014年 8月25日) | 89 | 89 | 0.7485 | 0.7545 |
| 2013年 9月末日 | 89 | ― | 0.7469 | ― | |
| 10月末日 | 88 | ― | 0.7419 | ― | |
| 11月末日 | 84 | ― | 0.7408 | ― | |
| 12月末日 | 86 | ― | 0.7520 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 82 | ― | 0.7516 | ― | |
| 2月末日 | 84 | ― | 0.7740 | ― | |
| 3月末日 | 93 | ― | 0.7652 | ― | |
| 4月末日 | 94 | ― | 0.7666 | ― | |
| 5月末日 | 92 | ― | 0.7655 | ― | |
| 6月末日 | 91 | ― | 0.7570 | ― | |
| 7月末日 | 90 | ― | 0.7557 | ― | |
| 8月末日 | 89 | ― | 0.7498 | ― | |
| 9月末日 | 88 | ― | 0.7407 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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