有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年 8月31日～2012年 2月24日	5,610,885,590	89,076,810
第2特定期間	2012年 2月25日～2012年 8月24日	2,579,514,508	1,391,998,718
第3特定期間	2012年 8月25日～2013年 2月25日	2,801,424,176	2,018,865,449
第4特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	2,346,731,857	4,421,358,298
第5特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月24日	152,301,635	1,275,127,828

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)】
以下の運用状況は2014年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。