有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | グローバルハイインカムヘッジドエクイティファンド(通貨アルファ戦略) | 4,461,880,044 | 0.4371 | 1,950,719,096 | 0.4315 | 1,925,301,238 | 98.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,961,609 | 1.0042 | 1,969,848 | 1.0042 | 1,969,847 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.16 |
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