野村先進国国債円投資型1108の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,481 | 165,789 |
| 親投資信託受益証券 | 195,316,280 | 193,738,140 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 1,300,000 |
| 流動資産合計 | 198,009,761 | 195,203,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 198,009,761 | 195,203,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 773,440 | 769,440 |
| 未払解約金 | 2,016,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,403 | 30,316 |
| 未払委託者報酬 | 596,487 | 576,148 |
| その他未払費用 | 2,132 | 2,002 |
| 流動負債合計 | 3,419,662 | 1,377,906 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,419,662 | 1,377,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,360,000 | 192,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,230,099 | 1,466,023 |
| 元本等合計 | 194,590,099 | 193,826,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 194,590,099 | 193,826,023 |
| 負債純資産合計 | 198,009,761 | 195,203,929 |
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