野村先進国国債円投資型1108の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,789 | 17,748 |
| 親投資信託受益証券 | 193,738,140 | 59,586,609 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 440,000 |
| 流動資産合計 | 195,203,929 | 60,044,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 195,203,929 | 60,044,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 769,440 | 235,480 |
| 未払受託者報酬 | 30,316 | 9,484 |
| 未払委託者報酬 | 576,148 | 180,294 |
| その他未払費用 | 2,002 | 723 |
| 流動負債合計 | 1,377,906 | 425,981 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,377,906 | 425,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,360,000 | 58,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,466,023 | 748,376 |
| 元本等合計 | 193,826,023 | 59,618,376 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 193,826,023 | 59,618,376 |
| 負債純資産合計 | 195,203,929 | 60,044,357 |
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