野村先進国国債円投資型1108の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月27日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月26日 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,748 | 38,119 |
| 親投資信託受益証券 | 59,586,609 | 56,887,756 |
| 未収入金 | 440,000 | 410,000 |
| 流動資産合計 | 60,044,357 | 57,335,875 |
| 資産合計 | 60,044,357 | 57,335,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,480 | 231,480 |
| 未払受託者報酬 | 9,484 | 9,135 |
| 未払委託者報酬 | 180,294 | 173,370 |
| その他未払費用 | 723 | 562 |
| 流動負債合計 | 425,981 | 414,547 |
| 負債合計 | 425,981 | 414,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,870,000 | 57,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 748,376 | -948,672 |
| 元本等合計 | 59,618,376 | 56,921,328 |
| 純資産合計 | 59,618,376 | 56,921,328 |
| 負債純資産合計 | 60,044,357 | 57,335,875 |
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