野村先進国国債円投資型1108の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,119 | 29,681 |
| 親投資信託受益証券 | 56,887,756 | 54,152,286 |
| 未収入金 | 410,000 | 387,000 |
| 流動資産計 | 57,335,875 | 54,568,967 |
| 資産の部合計 | 57,335,875 | 54,568,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 231,480 | 217,480 |
| 未払受託者報酬 | 9,135 | 8,595 |
| 未払委託者報酬 | 173,370 | 162,960 |
| その他未払費用 | 562 | 556 |
| 流動負債計 | 414,547 | 389,591 |
| 負債の部合計 | 414,547 | 389,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,870,000 | 54,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,672 | -190,624 |
| 元本等合計 | 56,921,328 | 54,179,376 |
| 純資産の部合計 | 56,921,328 | 54,179,376 |
| 負債・純資産合計 | 57,335,875 | 54,568,967 |
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