野村先進国国債円投資型1108の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2014年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,681 | 20,418 |
| 親投資信託受益証券 | 54,152,286 | 50,354,734 |
| 未収入金 | 387,000 | 370,000 |
| 流動資産計 | 54,568,967 | 50,745,152 |
| 資産の部合計 | 54,568,967 | 50,745,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 217,480 | 199,480 |
| 未払受託者報酬 | 8,595 | 7,996 |
| 未払委託者報酬 | 162,960 | 152,072 |
| その他未払費用 | 556 | 540 |
| 流動負債計 | 389,591 | 360,088 |
| 負債の部合計 | 389,591 | 360,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,370,000 | 49,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,624 | 515,064 |
| 元本等合計 | 54,179,376 | 50,385,064 |
| 純資産の部合計 | 54,179,376 | 50,385,064 |
| 負債・純資産合計 | 54,568,967 | 50,745,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
