野村先進国国債円投資型1108の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月26日 | 2015年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,418 | 13,979 |
| 親投資信託受益証券 | 50,354,734 | 49,205,203 |
| 未収入金 | 370,000 | 360,000 |
| 流動資産計 | 50,745,152 | 49,579,182 |
| 資産の部合計 | 50,745,152 | 49,579,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,480 | 191,480 |
| 未払受託者報酬 | 7,996 | 8,008 |
| 未払委託者報酬 | 152,072 | 151,765 |
| その他未払費用 | 540 | 437 |
| 流動負債計 | 360,088 | 351,690 |
| 負債の部合計 | 360,088 | 351,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,870,000 | 47,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,064 | 1,357,492 |
| 元本等合計 | 50,385,064 | 49,227,492 |
| 純資産の部合計 | 50,385,064 | 49,227,492 |
| 負債・純資産合計 | 50,745,152 | 49,579,182 |
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