野村先進国国債円投資型1108の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,979 | 24,076 |
| 親投資信託受益証券 | 49,205,203 | 47,704,824 |
| 未収入金 | 360,000 | 350,000 |
| 流動資産計 | 49,579,182 | 48,078,900 |
| 資産の部合計 | 49,579,182 | 48,078,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,480 | 187,480 |
| 未払受託者報酬 | 8,008 | 7,722 |
| 未払委託者報酬 | 151,765 | 146,594 |
| その他未払費用 | 437 | 419 |
| 流動負債計 | 351,690 | 342,215 |
| 負債の部合計 | 351,690 | 342,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,870,000 | 46,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,492 | 866,685 |
| 元本等合計 | 49,227,492 | 47,736,685 |
| 純資産の部合計 | 49,227,492 | 47,736,685 |
| 負債・純資産合計 | 49,579,182 | 48,078,900 |
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