野村先進国国債円投資型1108の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 5,388 |
| コール・ローン | 24,076 | 3,927 |
| 親投資信託受益証券 | 47,704,824 | 39,755,601 |
| 未収入金 | 350,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 48,078,900 | 40,064,916 |
| 資産の部合計 | 48,078,900 | 40,064,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,480 | 155,480 |
| 未払受託者報酬 | 7,722 | 6,503 |
| 未払委託者報酬 | 146,594 | 123,858 |
| その他未払費用 | 419 | 398 |
| 流動負債計 | 342,215 | 286,239 |
| 負債の部合計 | 342,215 | 286,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,870,000 | 38,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 866,685 | 908,677 |
| 元本等合計 | 47,736,685 | 39,778,677 |
| 純資産の部合計 | 47,736,685 | 39,778,677 |
| 負債・純資産合計 | 48,078,900 | 40,064,916 |
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