野村先進国国債円投資型1108の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,388 | － |
| コール・ローン | 3,927 | 23,076 |
| 親投資信託受益証券 | 39,755,601 | 39,921,427 |
| 未収入金 | 300,000 | 280,000 |
| 流動資産計 | 40,064,916 | 40,224,503 |
| 資産の部合計 | 40,064,916 | 40,224,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,480 | 155,480 |
| 未払受託者報酬 | 6,503 | 6,424 |
| 未払委託者報酬 | 123,858 | 122,145 |
| その他未払費用 | 398 | 391 |
| 流動負債計 | 286,239 | 284,440 |
| 負債の部合計 | 286,239 | 284,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,870,000 | 38,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,677 | 1,070,063 |
| 元本等合計 | 39,778,677 | 39,940,063 |
| 純資産の部合計 | 39,778,677 | 39,940,063 |
| 負債・純資産合計 | 40,064,916 | 40,224,503 |
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