野村先進国国債円投資型1108の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月28日 至 2013年2月26日 | 自 2013年2月27日 至 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | － |
| 有価証券売買等損益 | 918,469 | -1,258,853 |
| 営業収益合計 | 918,478 | -1,258,853 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,773 | 9,197 |
| 委託者報酬 | 223,882 | 174,556 |
| その他費用 | 723 | 562 |
| 営業費用合計 | 236,378 | 184,315 |
| 営業利益 | 682,100 | -1,443,168 |
| 経常利益 | 682,100 | -1,443,168 |
| 当期純利益 | 682,100 | -1,443,168 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,164,267 | 22,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,164,267 | 22,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 235,480 | 231,480 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 748,376 | -948,672 |
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