エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 551,860,717 | 416,597,304 |
| 投資証券 | 17,352,968,735 | 11,661,338,035 |
| 親投資信託受益証券 | 17,857,406 | 11,801,846 |
| 未収入金 | 53,261,636 | 45,886,052 |
| 未収利息 | 837 | 695 |
| 流動資産計 | 17,975,949,331 | 12,135,623,932 |
| 資産の部合計 | 17,975,949,331 | 12,135,623,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,344,366 | 154,439,349 |
| 未払解約金 | 92,041,522 | 91,085,763 |
| 未払受託者報酬 | 529,879 | 303,747 |
| 未払委託者報酬 | 12,893,983 | 7,391,402 |
| その他未払費用 | 3,059,126 | 1,276,183 |
| 流動負債計 | 314,868,876 | 254,496,444 |
| 負債の部合計 | 314,868,876 | 254,496,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,927,151,803 | 17,159,927,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,266,071,348 | -5,278,800,274 |
| （分配準備積立金） | 2,548 | 3,966 |
| 元本等合計 | 17,661,080,455 | 11,881,127,488 |
| 純資産の部合計 | 17,661,080,455 | 11,881,127,488 |
| 負債・純資産合計 | 17,975,949,331 | 12,135,623,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
