エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/08 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/08 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/05/08 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/08 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/08 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/08 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
<円戦略コース、成長戦略コース>2011年 8月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年11月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2021年8月10日から2026年8月10日へ変更)
2026年 8月10日
・信託終了(償還)予定
<マネープールファンド>2011年 8月31日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年11月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2021年8月10日から2026年8月10日へ変更)
2026年 8月10日
・信託終了(償還)予定2026/05/08 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/08 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/05/08 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/08 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/05/08 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/08 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<円戦略コース、成長戦略コース>① 信託報酬

2026/05/08 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年8月10日までとします(2011年8月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/08 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/08 9:01

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	0.0240
第11特定期間	2016年 8月11日～2017年 2月10日	0.0180
第12特定期間	2017年 2月11日～2017年 8月10日	0.0180
第13特定期間	2017年 8月11日～2018年 2月13日	0.0180
第14特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月10日	0.0180
第15特定期間	2018年 8月11日～2019年 2月12日	0.0180
第16特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	0.0180
第17特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月10日	0.0180
第18特定期間	2020年 2月11日～2020年 8月11日	0.0160
第19特定期間	2020年 8月12日～2021年 2月10日	0.0120
第20特定期間	2021年 2月11日～2021年 8月10日	0.0120
第21特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月10日	0.0120
第22特定期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	0.0070
第23特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	0.0060
第24特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	0.0060
第25特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月13日	0.0060
第26特定期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	0.0060
第27特定期間	2024年 8月14日～2025年 2月10日	0.0060
第28特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月12日	0.0060
第29特定期間	2025年 8月13日～2026年 2月10日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10特定期間2016年 2月11日～2016年 8月10日0.0240第11特定期間2016年 8月11日～2017年 2月10日0.0180第12特定期間2017年 2月11日～2017年 8月10日0.0180第13特定期間2017年 8月11日～2018年 2月13日0.0180第14特定期間2018年 2月14日～2018年 8月10日0.0180第15特定期間2018年 8月11日～2019年 2月12日0.0180第16特定期間2019年 2月13日～2019年 8月13日0.0180第17特定期間2019年 8月14日～2020年 2月10日0.0180第18特定期間2020年 2月11日～2020年 8月11日0.0160第19特定期間2020年 8月12日～2021年 2月10日0.0120第20特定期間2021年 2月11日～2021年 8月10日0.0120第21特定期間2021年 8月11日～2022年 2月10日0.0120第22特定期間2022年 2月11日～2022年 8月10日0.0070第23特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日0.0060第24特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日0.0060第25特定期間2023年 8月11日～2024年 2月13日0.0060第26特定期間2024年 2月14日～2024年 8月13日0.0060第27特定期間2024年 8月14日～2025年 2月10日0.0060第28特定期間2025年 2月11日～2025年 8月12日0.0060第29特定期間2025年 8月13日～2026年 2月10日0.0060

2026/05/08 9:01

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	0.0400
第11特定期間	2016年 8月11日～2017年 2月10日	0.0300
第12特定期間	2017年 2月11日～2017年 8月10日	0.0300
第13特定期間	2017年 8月11日～2018年 2月13日	0.0300
第14特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月10日	0.0300
第15特定期間	2018年 8月11日～2019年 2月12日	0.0300
第16特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	0.0300
第17特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月10日	0.0300
第18特定期間	2020年 2月11日～2020年 8月11日	0.0250
第19特定期間	2020年 8月12日～2021年 2月10日	0.0150
第20特定期間	2021年 2月11日～2021年 8月10日	0.0150
第21特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月10日	0.0150
第22特定期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	0.0150
第23特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	0.0150
第24特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	0.0150
第25特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月13日	0.0140
第26特定期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	0.0090
第27特定期間	2024年 8月14日～2025年 2月10日	0.0090
第28特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月12日	0.0090
第29特定期間	2025年 8月13日～2026年 2月10日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10特定期間2016年 2月11日～2016年 8月10日0.0400第11特定期間2016年 8月11日～2017年 2月10日0.0300第12特定期間2017年 2月11日～2017年 8月10日0.0300第13特定期間2017年 8月11日～2018年 2月13日0.0300第14特定期間2018年 2月14日～2018年 8月10日0.0300第15特定期間2018年 8月11日～2019年 2月12日0.0300第16特定期間2019年 2月13日～2019年 8月13日0.0300第17特定期間2019年 8月14日～2020年 2月10日0.0300第18特定期間2020年 2月11日～2020年 8月11日0.0250第19特定期間2020年 8月12日～2021年 2月10日0.0150第20特定期間2021年 2月11日～2021年 8月10日0.0150第21特定期間2021年 8月11日～2022年 2月10日0.0150第22特定期間2022年 2月11日～2022年 8月10日0.0150第23特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日0.0150第24特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日0.0150第25特定期間2023年 8月11日～2024年 2月13日0.0140第26特定期間2024年 2月14日～2024年 8月13日0.0090第27特定期間2024年 8月14日～2025年 2月10日0.0090第28特定期間2025年 2月11日～2025年 8月12日0.0090第29特定期間2025年 8月13日～2026年 2月10日0.0090

2026/05/08 9:01

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10期	2016年 2月11日～2016年 8月10日	0.0000
第11期	2016年 8月11日～2017年 2月10日	0.0000
第12期	2017年 2月11日～2017年 8月10日	0.0000
第13期	2017年 8月11日～2018年 2月13日	0.0000
第14期	2018年 2月14日～2018年 8月10日	0.0000
第15期	2018年 8月11日～2019年 2月12日	0.0000
第16期	2019年 2月13日～2019年 8月13日	0.0000
第17期	2019年 8月14日～2020年 2月10日	0.0000
第18期	2020年 2月11日～2020年 8月11日	0.0000
第19期	2020年 8月12日～2021年 2月10日	0.0000
第20期	2021年 2月11日～2021年 8月10日	0.0000
第21期	2021年 8月11日～2022年 2月10日	0.0000
第22期	2022年 2月11日～2022年 8月10日	0.0000
第23期	2022年 8月11日～2023年 2月10日	0.0000
第24期	2023年 2月11日～2023年 8月10日	0.0000
第25期	2023年 8月11日～2024年 2月13日	0.0000
第26期	2024年 2月14日～2024年 8月13日	0.0000
第27期	2024年 8月14日～2025年 2月10日	0.0000
第28期	2025年 2月11日～2025年 8月12日	0.0000
第29期	2025年 8月13日～2026年 2月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10期2016年 2月11日～2016年 8月10日0.0000第11期2016年 8月11日～2017年 2月10日0.0000第12期2017年 2月11日～2017年 8月10日0.0000第13期2017年 8月11日～2018年 2月13日0.0000第14期2018年 2月14日～2018年 8月10日0.0000第15期2018年 8月11日～2019年 2月12日0.0000第16期2019年 2月13日～2019年 8月13日0.0000第17期2019年 8月14日～2020年 2月10日0.0000第18期2020年 2月11日～2020年 8月11日0.0000第19期2020年 8月12日～2021年 2月10日0.0000第20期2021年 2月11日～2021年 8月10日0.0000第21期2021年 8月11日～2022年 2月10日0.0000第22期2022年 2月11日～2022年 8月10日0.0000第23期2022年 8月11日～2023年 2月10日0.0000第24期2023年 2月11日～2023年 8月10日0.0000第25期2023年 8月11日～2024年 2月13日0.0000第26期2024年 2月14日～2024年 8月13日0.0000第27期2024年 8月14日～2025年 2月10日0.0000第28期2025年 2月11日～2025年 8月12日0.0000第29期2025年 8月13日～2026年 2月10日0.0000

2026/05/08 9:01

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
<円戦略コース、成長戦略コース>分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
<マネープールファンド>分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/08 9:01

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/08 9:01

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年11月12日	有価証券届出書
2025年11月12日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/05/08 9:01

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	12.33
第11特定期間	2016年 8月11日～2017年 2月10日	7.02
第12特定期間	2017年 2月11日～2017年 8月10日	4.96
第13特定期間	2017年 8月11日～2018年 2月13日	3.10
第14特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月10日	△3.34
第15特定期間	2018年 8月11日～2019年 2月12日	△1.12
第16特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	△0.88
第17特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月10日	7.73
第18特定期間	2020年 2月11日～2020年 8月11日	△6.37
第19特定期間	2020年 8月12日～2021年 2月10日	9.18
第20特定期間	2021年 2月11日～2021年 8月10日	△2.83
第21特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月10日	△8.19
第22特定期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	△16.24
第23特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	2.36
第24特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	△3.08
第25特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月13日	△0.96
第26特定期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	2.92
第27特定期間	2024年 8月14日～2025年 2月10日	3.37
第28特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月12日	2.48
第29特定期間	2025年 8月13日～2026年 2月10日	4.04

e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2016年 2月11日～2016年 8月10日12.33第11特定期間2016年 8月11日～2017年 2月10日7.02第12特定期間2017年 2月11日～2017年 8月10日4.96第13特定期間2017年 8月11日～2018年 2月13日3.10第14特定期間2018年 2月14日～2018年 8月10日△3.34第15特定期間2018年 8月11日～2019年 2月12日△1.12第16特定期間2019年 2月13日～2019年 8月13日△0.88第17特定期間2019年 8月14日～2020年 2月10日7.73第18特定期間2020年 2月11日～2020年 8月11日△6.37第19特定期間2020年 8月12日～2021年 2月10日9.18第20特定期間2021年 2月11日～2021年 8月10日△2.83第21特定期間2021年 8月11日～2022年 2月10日△8.19第22特定期間2022年 2月11日～2022年 8月10日△16.24第23特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日2.36第24特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日△3.08第25特定期間2023年 8月11日～2024年 2月13日△0.96第26特定期間2024年 2月14日～2024年 8月13日2.92第27特定期間2024年 8月14日～2025年 2月10日3.37第28特定期間2025年 2月11日～2025年 8月12日2.48第29特定期間2025年 8月13日～2026年 2月10日4.04e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/08 9:01

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	14.59
第11特定期間	2016年 8月11日～2017年 2月10日	19.81
第12特定期間	2017年 2月11日～2017年 8月10日	9.26
第13特定期間	2017年 8月11日～2018年 2月13日	7.61
第14特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月10日	△6.78
第15特定期間	2018年 8月11日～2019年 2月12日	△1.28
第16特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	△5.22
第17特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月10日	10.70
第18特定期間	2020年 2月11日～2020年 8月11日	△18.02
第19特定期間	2020年 8月12日～2021年 2月10日	14.08
第20特定期間	2021年 2月11日～2021年 8月10日	1.60
第21特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月10日	△5.48
第22特定期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	△11.42
第23特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	2.72
第24特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	10.75
第25特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月13日	5.63
第26特定期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	2.79
第27特定期間	2024年 8月14日～2025年 2月10日	8.50
第28特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月12日	7.03
第29特定期間	2025年 8月13日～2026年 2月10日	16.66

e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2016年 2月11日～2016年 8月10日14.59第11特定期間2016年 8月11日～2017年 2月10日19.81第12特定期間2017年 2月11日～2017年 8月10日9.26第13特定期間2017年 8月11日～2018年 2月13日7.61第14特定期間2018年 2月14日～2018年 8月10日△6.78第15特定期間2018年 8月11日～2019年 2月12日△1.28第16特定期間2019年 2月13日～2019年 8月13日△5.22第17特定期間2019年 8月14日～2020年 2月10日10.70第18特定期間2020年 2月11日～2020年 8月11日△18.02第19特定期間2020年 8月12日～2021年 2月10日14.08第20特定期間2021年 2月11日～2021年 8月10日1.60第21特定期間2021年 8月11日～2022年 2月10日△5.48第22特定期間2022年 2月11日～2022年 8月10日△11.42第23特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日2.72第24特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日10.75第25特定期間2023年 8月11日～2024年 2月13日5.63第26特定期間2024年 2月14日～2024年 8月13日2.79第27特定期間2024年 8月14日～2025年 2月10日8.50第28特定期間2025年 2月11日～2025年 8月12日7.03第29特定期間2025年 8月13日～2026年 2月10日16.66e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10期	2016年 2月11日～2016年 8月10日	△0.01
第11期	2016年 8月11日～2017年 2月10日	△0.02
第12期	2017年 2月11日～2017年 8月10日	△0.03
第13期	2017年 8月11日～2018年 2月13日	△0.03
第14期	2018年 2月14日～2018年 8月10日	△0.02
第15期	2018年 8月11日～2019年 2月12日	△0.02
第16期	2019年 2月13日～2019年 8月13日	△0.03
第17期	2019年 8月14日～2020年 2月10日	△0.01
第18期	2020年 2月11日～2020年 8月11日	△0.02
第19期	2020年 8月12日～2021年 2月10日	△0.01
第20期	2021年 2月11日～2021年 8月10日	0.00
第21期	2021年 8月11日～2022年 2月10日	△0.01
第22期	2022年 2月11日～2022年 8月10日	△0.01
第23期	2022年 8月11日～2023年 2月10日	△0.02
第24期	2023年 2月11日～2023年 8月10日	△0.02
第25期	2023年 8月11日～2024年 2月13日	△0.01
第26期	2024年 2月14日～2024年 8月13日	0.01
第27期	2024年 8月14日～2025年 2月10日	0.00
第28期	2025年 2月11日～2025年 8月12日	0.04
第29期	2025年 8月13日～2026年 2月10日	0.05

e border="0">期期間収益率(%)第10期2016年 2月11日～2016年 8月10日△0.01第11期2016年 8月11日～2017年 2月10日△0.02第12期2017年 2月11日～2017年 8月10日△0.03第13期2017年 8月11日～2018年 2月13日△0.03第14期2018年 2月14日～2018年 8月10日△0.02第15期2018年 8月11日～2019年 2月12日△0.02第16期2019年 2月13日～2019年 8月13日△0.03第17期2019年 8月14日～2020年 2月10日△0.01第18期2020年 2月11日～2020年 8月11日△0.02第19期2020年 8月12日～2021年 2月10日△0.01第20期2021年 2月11日～2021年 8月10日0.00第21期2021年 8月11日～2022年 2月10日△0.01第22期2022年 2月11日～2022年 8月10日△0.01第23期2022年 8月11日～2023年 2月10日△0.02第24期2023年 2月11日～2023年 8月10日△0.02第25期2023年 8月11日～2024年 2月13日△0.01第26期2024年 2月14日～2024年 8月13日0.01第27期2024年 8月14日～2025年 2月10日0.00第28期2025年 2月11日～2025年 8月12日0.04第29期2025年 8月13日～2026年 2月10日0.05e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#25 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/08 9:01

#26 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/08 9:01

#27 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/08 9:01

#28 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

2026/05/08 9:01

#29 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/08 9:01

#30 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<円戦略コース、成長戦略コース>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/05/08 9:01

#31 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<円戦略コース、成長戦略コース>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/05/08 9:01

#32 投資方針（連結）

【投資方針】
<円戦略コース、成長戦略コース>・主として、新興国の様々な資産を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/05/08 9:01

#33 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド 日本円クラス	1,265,901,609	0.42	536,109,331	0.42	541,679,298	98.45
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	540,828	1.0074	544,831	1.0077	544,992	0.10

e border="0">国・

2026/05/08 9:01

#34 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス	8,229,127,559	0.34	2,853,861,437	0.35	2,881,840,471	98.45
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,517,156	1.0074	2,535,782	1.0077	2,536,538	0.09

e border="0">国・

2026/05/08 9:01

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	9,817,167	1.0074	9,889,815	1.0077	9,892,759	99.00

e border="0">国・

2026/05/08 9:01

#36 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	541,679,298	98.45
親投資信託受益証券	日本	544,992	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,980,689	1.45
合計(純資産総額)		550,204,979	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー541,679,29898.45親投資信託受益証券日本544,9920.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,980,6891.45合計(純資産総額)550,204,979100.00

2026/05/08 9:01

#37 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	2,881,840,471	98.45
親投資信託受益証券	日本	2,536,538	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	42,760,896	1.46
合計(純資産総額)		2,927,137,905	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー2,881,840,47198.45親投資信託受益証券日本2,536,5380.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―42,760,8961.46合計(純資産総額)2,927,137,905100.00

2026/05/08 9:01

#38 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,892,759	99.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	99,600	1.00
合計(純資産総額)		9,992,359	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,892,75999.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―99,6001.00合計(純資産総額)9,992,359100.00

2026/05/08 9:01

#39 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/08 9:01

#40 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2026年8月10日をもって信託期間が終了いたします。

2026/05/08 9:01

#41 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日	当期自 2025年 8月13日至 2026年 2月10日
営業収益
受取配当金	16,740,651	15,504,095
受取利息	24,225	26,058
有価証券売買等損益	317,378	9,207,793
営業収益合計	17,082,254	24,737,946
営業費用
受託者報酬	97,021	90,956
委託者報酬	2,362,313	2,214,686
その他費用	294,069	275,686
営業費用合計	2,753,403	2,581,328
営業利益又は営業損失(△)	14,328,851	22,156,618
経常利益又は経常損失(△)	14,328,851	22,156,618
当期純利益又は当期純損失(△)	14,328,851	22,156,618
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	246,906	187,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△905,625,088	△851,207,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,297,635	62,692,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,297,635	62,692,695
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,170,447	1,969,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,170,447	1,969,103
分配金	8,791,235	8,085,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△851,207,190	△776,599,673

2026/05/08 9:01

#42 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/08 9:01

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/08 9:01

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/08 9:01

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
<円戦略コース、成長戦略コース>・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
<マネープールファンド>・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
※「マネープールファンド」の申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/08 9:01

#46 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・販売会社所定の方法でお申し込みください。
・「マネープールファンド」の取得の申込みは、「円戦略コース」、「成長戦略コース」からのスイッチングの場合に限ります。2026/05/08 9:01

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	4,670	4,692	0.6221	0.6251
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	4,015	4,034	0.6478	0.6508
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	3,356	3,371	0.6619	0.6649
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	2,597	2,609	0.6644	0.6674
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	2,180	2,190	0.6242	0.6272
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	1,915	1,924	0.5992	0.6022
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	1,773	1,782	0.5759	0.5789
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	1,732	1,741	0.6024	0.6054
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	1,456	1,461	0.5480	0.5500
第19特定期間末	(2021年 2月10日)	1,476	1,481	0.5863	0.5883
第20特定期間末	(2021年 8月10日)	1,276	1,281	0.5577	0.5597
第21特定期間末	(2022年 2月10日)	1,043	1,047	0.5000	0.5020
第22特定期間末	(2022年 8月10日)	790	792	0.4118	0.4128
第23特定期間末	(2023年 2月10日)	785	787	0.4155	0.4165
第24特定期間末	(2023年 8月10日)	703	704	0.3967	0.3977
第25特定期間末	(2024年 2月13日)	662	663	0.3869	0.3879
第26特定期間末	(2024年 8月13日)	636	637	0.3922	0.3932
第27特定期間末	(2025年 2月10日)	602	603	0.3994	0.4004
第28特定期間末	(2025年 8月12日)	575	576	0.4033	0.4043
第29特定期間末	(2026年 2月10日)	547	549	0.4136	0.4146
	2025年 2月末日	601	―	0.4042	―
	3月末日	596	―	0.4009	―
	4月末日	584	―	0.3938	―
	5月末日	585	―	0.3963	―
	6月末日	587	―	0.4002	―
	7月末日	576	―	0.4035	―
	8月末日	558	―	0.4031	―
	9月末日	555	―	0.4078	―
	10月末日	552	―	0.4112	―
	11月末日	546	―	0.4069	―
	12月末日	547	―	0.4085	―
	2026年 1月末日	553	―	0.4145	―
	2月末日	550	―	0.4176	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10特定期間末(2016年 8月10日)4,6704,6920.62210.6251第11特定期間末(2017年 2月10日)4,0154,0340.64780.6508第12特定期間末(2017年 8月10日)3,3563,3710.66190.6649第13特定期間末(2018年 2月13日)2,5972,6090.66440.6674第14特定期間末(2018年 8月10日)2,1802,1900.62420.6272第15特定期間末(2019年 2月12日)1,9151,9240.59920.6022第16特定期間末(2019年 8月13日)1,7731,7820.57590.5789第17特定期間末(2020年 2月10日)1,7321,7410.60240.6054第18特定期間末(2020年 8月11日)1,4561,4610.54800.5500第19特定期間末(2021年 2月10日)1,4761,4810.58630.5883第20特定期間末(2021年 8月10日)1,2761,2810.55770.5597第21特定期間末(2022年 2月10日)1,0431,0470.50000.5020第22特定期間末(2022年 8月10日)7907920.41180.4128第23特定期間末(2023年 2月10日)7857870.41550.4165第24特定期間末(2023年 8月10日)7037040.39670.3977第25特定期間末(2024年 2月13日)6626630.38690.3879第26特定期間末(2024年 8月13日)6366370.39220.3932第27特定期間末(2025年 2月10日)6026030.39940.4004第28特定期間末(2025年 8月12日)5755760.40330.4043第29特定期間末(2026年 2月10日)5475490.41360.41462025年 2月末日601―0.4042―3月末日596―0.4009―4月末日584―0.3938―5月末日585―0.3963―6月末日587―0.4002―7月末日576―0.4035―8月末日558―0.4031―9月末日555―0.4078―10月末日552―0.4112―11月末日546―0.4069―12月末日547―0.4085―2026年 1月末日553―0.4145―2月末日550―0.4176―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/05/08 9:01

#48 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	17,416	17,601	0.4714	0.4764
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	15,727	15,874	0.5348	0.5398
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	13,597	13,720	0.5543	0.5593
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	11,903	12,008	0.5665	0.5715
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	9,494	9,590	0.4981	0.5031
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	8,352	8,443	0.4617	0.4667
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	7,073	7,160	0.4076	0.4126
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	6,942	7,025	0.4212	0.4262
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	5,145	5,185	0.3203	0.3228
第19特定期間末	(2021年 2月10日)	5,168	5,205	0.3504	0.3529
第20特定期間末	(2021年 8月10日)	4,723	4,758	0.3410	0.3435
第21特定期間末	(2022年 2月10日)	3,967	3,999	0.3073	0.3098
第22特定期間末	(2022年 8月10日)	3,234	3,265	0.2572	0.2597
第23特定期間末	(2023年 2月10日)	3,065	3,096	0.2492	0.2517
第24特定期間末	(2023年 8月10日)	3,157	3,187	0.2610	0.2635
第25特定期間末	(2024年 2月13日)	3,025	3,042	0.2617	0.2632
第26特定期間末	(2024年 8月13日)	2,727	2,742	0.2600	0.2615
第27特定期間末	(2025年 2月10日)	2,758	2,773	0.2731	0.2746
第28特定期間末	(2025年 8月12日)	2,754	2,769	0.2833	0.2848
第29特定期間末	(2026年 2月10日)	2,912	2,926	0.3215	0.3230
	2025年 2月末日	2,750	―	0.2738	―
	3月末日	2,725	―	0.2729	―
	4月末日	2,605	―	0.2622	―
	5月末日	2,652	―	0.2678	―
	6月末日	2,738	―	0.2769	―
	7月末日	2,746	―	0.2813	―
	8月末日	2,712	―	0.2827	―
	9月末日	2,777	―	0.2910	―
	10月末日	2,872	―	0.3030	―
	11月末日	2,875	―	0.3063	―
	12月末日	2,843	―	0.3090	―
	2026年 1月末日	2,881	―	0.3174	―
	2月末日	2,927	―	0.3245	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10特定期間末(2016年 8月10日)17,41617,6010.47140.4764第11特定期間末(2017年 2月10日)15,72715,8740.53480.5398第12特定期間末(2017年 8月10日)13,59713,7200.55430.5593第13特定期間末(2018年 2月13日)11,90312,0080.56650.5715第14特定期間末(2018年 8月10日)9,4949,5900.49810.5031第15特定期間末(2019年 2月12日)8,3528,4430.46170.4667第16特定期間末(2019年 8月13日)7,0737,1600.40760.4126第17特定期間末(2020年 2月10日)6,9427,0250.42120.4262第18特定期間末(2020年 8月11日)5,1455,1850.32030.3228第19特定期間末(2021年 2月10日)5,1685,2050.35040.3529第20特定期間末(2021年 8月10日)4,7234,7580.34100.3435第21特定期間末(2022年 2月10日)3,9673,9990.30730.3098第22特定期間末(2022年 8月10日)3,2343,2650.25720.2597第23特定期間末(2023年 2月10日)3,0653,0960.24920.2517第24特定期間末(2023年 8月10日)3,1573,1870.26100.2635第25特定期間末(2024年 2月13日)3,0253,0420.26170.2632第26特定期間末(2024年 8月13日)2,7272,7420.26000.2615第27特定期間末(2025年 2月10日)2,7582,7730.27310.2746第28特定期間末(2025年 8月12日)2,7542,7690.28330.2848第29特定期間末(2026年 2月10日)2,9122,9260.32150.32302025年 2月末日2,750―0.2738―3月末日2,725―0.2729―4月末日2,605―0.2622―5月末日2,652―0.2678―6月末日2,738―0.2769―7月末日2,746―0.2813―8月末日2,712―0.2827―9月末日2,777―0.2910―10月末日2,872―0.3030―11月末日2,875―0.3063―12月末日2,843―0.3090―2026年 1月末日2,881―0.3174―2月末日2,927―0.3245―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#49 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10計算期間末	(2016年 8月10日)	43	43	1.0007	1.0007
第11計算期間末	(2017年 2月10日)	32	32	1.0005	1.0005
第12計算期間末	(2017年 8月10日)	31	31	1.0002	1.0002
第13計算期間末	(2018年 2月13日)	22	22	0.9999	0.9999
第14計算期間末	(2018年 8月10日)	11	11	0.9997	0.9997
第15計算期間末	(2019年 2月12日)	10	10	0.9995	0.9995
第16計算期間末	(2019年 8月13日)	10	10	0.9992	0.9992
第17計算期間末	(2020年 2月10日)	10	10	0.9991	0.9991
第18計算期間末	(2020年 8月11日)	10	10	0.9989	0.9989
第19計算期間末	(2021年 2月10日)	9	9	0.9988	0.9988
第20計算期間末	(2021年 8月10日)	9	9	0.9988	0.9988
第21計算期間末	(2022年 2月10日)	9	9	0.9987	0.9987
第22計算期間末	(2022年 8月10日)	9	9	0.9986	0.9986
第23計算期間末	(2023年 2月10日)	9	9	0.9984	0.9984
第24計算期間末	(2023年 8月10日)	9	9	0.9982	0.9982
第25計算期間末	(2024年 2月13日)	9	9	0.9981	0.9981
第26計算期間末	(2024年 8月13日)	9	9	0.9982	0.9982
第27計算期間末	(2025年 2月10日)	9	9	0.9982	0.9982
第28計算期間末	(2025年 8月12日)	9	9	0.9986	0.9986
第29計算期間末	(2026年 2月10日)	9	9	0.9991	0.9991
	2025年 2月末日	9	―	0.9982	―
	3月末日	9	―	0.9982	―
	4月末日	9	―	0.9983	―
	5月末日	9	―	0.9984	―
	6月末日	9	―	0.9985	―
	7月末日	9	―	0.9985	―
	8月末日	9	―	0.9986	―
	9月末日	9	―	0.9987	―
	10月末日	9	―	0.9989	―
	11月末日	9	―	0.9989	―
	12月末日	9	―	0.9991	―
	2026年 1月末日	9	―	0.9991	―
	2月末日	9	―	0.9991	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10計算期間末(2016年 8月10日)43431.00071.0007第11計算期間末(2017年 2月10日)32321.00051.0005第12計算期間末(2017年 8月10日)31311.00021.0002第13計算期間末(2018年 2月13日)22220.99990.9999第14計算期間末(2018年 8月10日)11110.99970.9997第15計算期間末(2019年 2月12日)10100.99950.9995第16計算期間末(2019年 8月13日)10100.99920.9992第17計算期間末(2020年 2月10日)10100.99910.9991第18計算期間末(2020年 8月11日)10100.99890.9989第19計算期間末(2021年 2月10日)990.99880.9988第20計算期間末(2021年 8月10日)990.99880.9988第21計算期間末(2022年 2月10日)990.99870.9987第22計算期間末(2022年 8月10日)990.99860.9986第23計算期間末(2023年 2月10日)990.99840.9984第24計算期間末(2023年 8月10日)990.99820.9982第25計算期間末(2024年 2月13日)990.99810.9981第26計算期間末(2024年 8月13日)990.99820.9982第27計算期間末(2025年 2月10日)990.99820.9982第28計算期間末(2025年 8月12日)990.99860.9986第29計算期間末(2026年 2月10日)990.99910.99912025年 2月末日9―0.9982―3月末日9―0.9982―4月末日9―0.9983―5月末日9―0.9984―6月末日9―0.9985―7月末日9―0.9985―8月末日9―0.9986―9月末日9―0.9987―10月末日9―0.9989―11月末日9―0.9989―12月末日9―0.9991―2026年 1月末日9―0.9991―2月末日9―0.9991―

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#50 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	550,706,948	円
Ⅱ 負債総額	501,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	550,204,979	円
Ⅳ 発行済口数	1,317,447,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4176	円

e border="0">Ⅰ 資産総額550,706,948円Ⅱ 負債総額501,969円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)550,204,979円Ⅳ 発行済口数1,317,447,263口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4176円

2026/05/08 9:01

#51 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,943,435,944	円
Ⅱ 負債総額	16,298,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,927,137,905	円
Ⅳ 発行済口数	9,021,713,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3245	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,943,435,944円Ⅱ 負債総額16,298,039円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,927,137,905円Ⅳ 発行済口数9,021,713,455口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3245円

2026/05/08 9:01

#52 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,995,168	円
Ⅱ 負債総額	2,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,992,359	円
Ⅳ 発行済口数	10,001,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,995,168円Ⅱ 負債総額2,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,992,359円Ⅳ 発行済口数10,001,002口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9991円

2026/05/08 9:01

#53 計算期間（連結）

【計算期間】
<円戦略コース、成長戦略コース>毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<マネープールファンド>毎年2月21日から8月10日までおよび8月11日から翌年2月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/08 9:01

#54 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	55,708,460	1,855,091,494
第11特定期間	2016年 8月11日～2017年 2月10日	26,349,087	1,334,329,118
第12特定期間	2017年 2月11日～2017年 8月10日	173,864,044	1,302,198,389
第13特定期間	2017年 8月11日～2018年 2月13日	19,249,225	1,181,285,997
第14特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月10日	18,257,628	434,643,943
第15特定期間	2018年 8月11日～2019年 2月12日	13,394,507	310,505,787
第16特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	15,637,705	131,981,408
第17特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月10日	21,938,948	224,850,164
第18特定期間	2020年 2月11日～2020年 8月11日	23,364,763	242,022,264
第19特定期間	2020年 8月12日～2021年 2月10日	15,152,000	154,491,762
第20特定期間	2021年 2月11日～2021年 8月10日	7,026,063	235,933,164
第21特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月10日	10,573,276	212,868,423
第22特定期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	7,444,273	175,175,840
第23特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	5,096,311	35,018,949
第24特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	9,012,483	126,423,658
第25特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月13日	11,289,971	71,925,779
第26特定期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	4,032,964	93,653,885
第27特定期間	2024年 8月14日～2025年 2月10日	3,648,490	117,730,103
第28特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月12日	3,590,245	84,995,236
第29特定期間	2025年 8月13日～2026年 2月10日	3,320,531	105,521,692

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10特定期間2016年 2月11日～2016年 8月10日55,708,4601,855,091,494第11特定期間2016年 8月11日～2017年 2月10日26,349,0871,334,329,118第12特定期間2017年 2月11日～2017年 8月10日173,864,0441,302,198,389第13特定期間2017年 8月11日～2018年 2月13日19,249,2251,181,285,997第14特定期間2018年 2月14日～2018年 8月10日18,257,628434,643,943第15特定期間2018年 8月11日～2019年 2月12日13,394,507310,505,787第16特定期間2019年 2月13日～2019年 8月13日15,637,705131,981,408第17特定期間2019年 8月14日～2020年 2月10日21,938,948224,850,164第18特定期間2020年 2月11日～2020年 8月11日23,364,763242,022,264第19特定期間2020年 8月12日～2021年 2月10日15,152,000154,491,762第20特定期間2021年 2月11日～2021年 8月10日7,026,063235,933,164第21特定期間2021年 8月11日～2022年 2月10日10,573,276212,868,423第22特定期間2022年 2月11日～2022年 8月10日7,444,273175,175,840第23特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日5,096,31135,018,949第24特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日9,012,483126,423,658第25特定期間2023年 8月11日～2024年 2月13日11,289,97171,925,779第26特定期間2024年 2月14日～2024年 8月13日4,032,96493,653,885第27特定期間2024年 8月14日～2025年 2月10日3,648,490117,730,103第28特定期間2025年 2月11日～2025年 8月12日3,590,24584,995,236第29特定期間2025年 8月13日～2026年 2月10日3,320,531105,521,692【エマージング・プラス・成長戦略コース】

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#55 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	875,968,313	9,227,934,165
第11特定期間	2016年 8月11日～2017年 2月10日	419,333,602	7,957,189,513
第12特定期間	2017年 2月11日～2017年 8月10日	370,750,936	5,246,016,502
第13特定期間	2017年 8月11日～2018年 2月13日	267,486,066	3,786,855,548
第14特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月10日	262,461,870	2,212,243,029
第15特定期間	2018年 8月11日～2019年 2月12日	292,300,067	1,262,273,636
第16特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	291,238,179	1,031,651,847
第17特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月10日	468,451,531	1,337,827,450
第18特定期間	2020年 2月11日～2020年 8月11日	570,633,098	990,771,305
第19特定期間	2020年 8月12日～2021年 2月10日	192,477,480	1,504,287,433
第20特定期間	2021年 2月11日～2021年 8月10日	173,101,668	1,070,932,803
第21特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月10日	214,688,042	1,158,072,314
第22特定期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	263,103,775	599,812,849
第23特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	267,788,279	536,289,474
第24特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	348,350,031	556,638,289
第25特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月13日	252,454,586	788,047,388
第26特定期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	106,393,045	1,177,602,153
第27特定期間	2024年 8月14日～2025年 2月10日	95,580,376	486,334,592
第28特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月12日	94,871,596	471,207,486
第29特定期間	2025年 8月13日～2026年 2月10日	74,645,849	736,641,636

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10特定期間2016年 2月11日～2016年 8月10日875,968,3139,227,934,165第11特定期間2016年 8月11日～2017年 2月10日419,333,6027,957,189,513第12特定期間2017年 2月11日～2017年 8月10日370,750,9365,246,016,502第13特定期間2017年 8月11日～2018年 2月13日267,486,0663,786,855,548第14特定期間2018年 2月14日～2018年 8月10日262,461,8702,212,243,029第15特定期間2018年 8月11日～2019年 2月12日292,300,0671,262,273,636第16特定期間2019年 2月13日～2019年 8月13日291,238,1791,031,651,847第17特定期間2019年 8月14日～2020年 2月10日468,451,5311,337,827,450第18特定期間2020年 2月11日～2020年 8月11日570,633,098990,771,305第19特定期間2020年 8月12日～2021年 2月10日192,477,4801,504,287,433第20特定期間2021年 2月11日～2021年 8月10日173,101,6681,070,932,803第21特定期間2021年 8月11日～2022年 2月10日214,688,0421,158,072,314第22特定期間2022年 2月11日～2022年 8月10日263,103,775599,812,849第23特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日267,788,279536,289,474第24特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日348,350,031556,638,289第25特定期間2023年 8月11日～2024年 2月13日252,454,586788,047,388第26特定期間2024年 2月14日～2024年 8月13日106,393,0451,177,602,153第27特定期間2024年 8月14日～2025年 2月10日95,580,376486,334,592第28特定期間2025年 2月11日～2025年 8月12日94,871,596471,207,486第29特定期間2025年 8月13日～2026年 2月10日74,645,849736,641,636【エマージング・プラス(マネープールファンド)】

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#56 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2016年 2月11日～2016年 8月10日	1,523,174	2,439,489
第11期	2016年 8月11日～2017年 2月10日	1,965,307	12,771,962
第12期	2017年 2月11日～2017年 8月10日	38,023,562	38,973,206
第13期	2017年 8月11日～2018年 2月13日	415,225	8,972,091
第14期	2018年 2月14日～2018年 8月10日	22,903,467	33,850,948
第15期	2018年 8月11日～2019年 2月12日	287,132	1,270,239
第16期	2019年 2月13日～2019年 8月13日	29,571	73,603
第17期	2019年 8月14日～2020年 2月10日	3,657,828	4,024,871
第18期	2020年 2月11日～2020年 8月11日	85,092	74,082
第19期	2020年 8月12日～2021年 2月10日	0	346,331
第20期	2021年 2月11日～2021年 8月10日	0	0
第21期	2021年 8月11日～2022年 2月10日	3,433,791	3,433,791
第22期	2022年 2月11日～2022年 8月10日	170,429	158,213
第23期	2022年 8月11日～2023年 2月10日	150,253	156,922
第24期	2023年 2月11日～2023年 8月10日	212,813	218,367
第25期	2023年 8月11日～2024年 2月13日	59,273	58,264
第26期	2024年 2月14日～2024年 8月13日	0	1,002
第27期	2024年 8月14日～2025年 2月10日	0	0
第28期	2025年 2月11日～2025年 8月12日	0	0
第29期	2025年 8月13日～2026年 2月10日	0	0

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10期2016年 2月11日～2016年 8月10日1,523,1742,439,489第11期2016年 8月11日～2017年 2月10日1,965,30712,771,962第12期2017年 2月11日～2017年 8月10日38,023,56238,973,206第13期2017年 8月11日～2018年 2月13日415,2258,972,091第14期2018年 2月14日～2018年 8月10日22,903,46733,850,948第15期2018年 8月11日～2019年 2月12日287,1321,270,239第16期2019年 2月13日～2019年 8月13日29,57173,603第17期2019年 8月14日～2020年 2月10日3,657,8284,024,871第18期2020年 2月11日～2020年 8月11日85,09274,082第19期2020年 8月12日～2021年 2月10日0346,331第20期2021年 2月11日～2021年 8月10日00第21期2021年 8月11日～2022年 2月10日3,433,7913,433,791第22期2022年 2月11日～2022年 8月10日170,429158,213第23期2022年 8月11日～2023年 2月10日150,253156,922第24期2023年 2月11日～2023年 8月10日212,813218,367第25期2023年 8月11日～2024年 2月13日59,27358,264第26期2024年 2月14日～2024年 8月13日01,002第27期2024年 8月14日～2025年 2月10日00第28期2025年 2月11日～2025年 8月12日00第29期2025年 8月13日～2026年 2月10日00

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#57 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/08 9:01

#58 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/08 9:01

#59 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/08 9:01

#60 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/05/08 9:01

#61 運用状況（連結）

5【運用状況】
【エマージング・プラス・円戦略コース】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/08 9:01

#62 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/08 9:01

#63 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="826" alt="">2026/05/08 9:01

#64 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/08 9:01

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

2026/05/08 9:01

#66 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/08 9:01