有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス | 8,229,127,559 | 0.34 | 2,853,861,437 | 0.35 | 2,881,840,471 | 98.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,517,156 | 1.0074 | 2,535,782 | 1.0077 | 2,536,538 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.54 |
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