有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス | 11,316,926,959 | 0.26 | 3,012,565,956 | 0.27 | 3,061,228,742 | 98.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 3,031,253 | 1.0020 | 3,037,315 | 1.0020 | 3,037,315 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.38 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.47 |
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