有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス | 104,130,775,890 | 0.7334 | 76,369,511,037 | 0.7738 | 80,576,394,383 | 98.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 79,518,009 | 1.0041 | 79,844,033 | 1.0041 | 79,844,032 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.25 |
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