有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス | 44,412,201,868 | 0.4433 | 19,687,929,088 | 0.4375 | 19,430,338,317 | 98.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 19,400,553 | 1.0044 | 19,485,916 | 1.0044 | 19,485,915 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.41 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.51 |
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