有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス | 8,748,958,240 | 0.3 | 2,674,556,533 | 0.3 | 2,669,307,159 | 98.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,517,156 | 1.0049 | 2,529,490 | 1.0051 | 2,529,993 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
