有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス | 80,103,568,596 | 0.6796 | 54,438,385,217 | 0.6908 | 55,335,545,186 | 98.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 55,476,159 | 1.0042 | 55,709,159 | 1.0042 | 55,709,158 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.19 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.29 |
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