有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス | 20,061,942,030 | 0.5774 | 11,583,765,328 | 0.5826 | 11,688,087,426 | 98.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 11,861,421 | 1.0036 | 11,904,123 | 1.0036 | 11,904,122 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.31 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.41 |
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