有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス | 139,469,581,401 | 0.7799 | 108,772,326,534 | 0.7863 | 109,664,931,855 | 98.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 110,570,007 | 1.0038 | 110,990,173 | 1.0038 | 110,990,173 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.80 |
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