有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド アクティブ・エマージング・カレンシーズクラス | 15,504,569,251 | 0.44 | 6,822,010,470 | 0.42 | 6,538,276,853 | 98.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 6,712,463 | 1.0027 | 6,730,586 | 1.0027 | 6,730,586 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.50 |
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