◇その他資産(投資信託証券(資産複合資産配分固定型(株式、債券、不動産投信)))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。

2014/05/09 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(4) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式
これらの時価について、株式は市場価格、投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用

2014/05/09 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

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