エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 951,471,764 | 846,077,336 |
| 投資証券 | 42,708,955,023 | 26,767,954,937 |
| 親投資信託受益証券 | 43,330,116 | 26,955,506 |
| 未収利息 | 1,594 | 1,442 |
| 未収入金 | 90,001,233 | 220,904,625 |
| 流動資産計 | 43,793,759,730 | 27,861,893,846 |
| 資産の部合計 | 43,793,759,730 | 27,861,893,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,682,843 | 302,778,675 |
| 未払解約金 | 85,827,417 | 395,492,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,391 | 774,011 |
| 未払委託者報酬 | 30,572,417 | 18,834,558 |
| その他未払費用 | 4,299,916 | 1,832,692 |
| 流動負債計 | 572,638,984 | 719,712,296 |
| 負債の部合計 | 572,638,984 | 719,712,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,075,871,503 | 33,642,075,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,854,750,757 | -6,499,893,491 |
| （分配準備積立金） | 177,305,224 | 11,033 |
| 元本等合計 | 43,221,120,746 | 27,142,181,550 |
| 純資産の部合計 | 43,221,120,746 | 27,142,181,550 |
| 負債・純資産合計 | 43,793,759,730 | 27,861,893,846 |
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