エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,650,566,101 | 4,483,939,002 |
| 投資証券 | 77,808,182,707 | 152,986,816,416 |
| 親投資信託受益証券 | 78,438,828 | 156,309,966 |
| 未収入金 | － | 151,179,359 |
| 未収利息 | 6,894 | 7,515 |
| 流動資産合計 | 81,537,194,530 | 157,778,252,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 81,537,194,530 | 157,778,252,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,926,245,730 | － |
| 未払収益分配金 | 1,118,183,219 | 2,559,362,785 |
| 未払解約金 | 916,994,746 | 415,492,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,415 | 4,555,516 |
| 未払委託者報酬 | 47,071,053 | 110,851,134 |
| その他未払費用 | 2,714,331 | 5,393,452 |
| 流動負債合計 | 4,013,143,494 | 3,095,655,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,013,143,494 | 3,095,655,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,870,229,936 | 182,811,627,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,346,178,900 | -28,129,030,749 |
| （分配準備積立金） | 4,701,941,835 | 8,041,486,862 |
| 元本等合計 | 77,524,051,036 | 154,682,596,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,524,051,036 | 154,682,596,800 |
| 負債純資産合計 | 81,537,194,530 | 157,778,252,258 |
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