エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,878,479 | 6,149,444 |
| 投資証券 | 42,923,503,988 | 77,808,182,707 |
| 親投資信託受益証券 | 56,301,149 | 55,222,963 |
| 未収入金 | 5,511,942 | － |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 68,691,584 | 61,372,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,691,584 | 61,372,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,212,761 | 1,926,245,730 |
| 未払収益分配金 | 759,504,991 | 1,118,183,219 |
| 未払解約金 | 6,123,521 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,719 | 2,214 |
| 未払委託者報酬 | 8,940 | 11,386 |
| その他未払費用 | 617 | 770 |
| 流動負債合計 | 6,134,797 | 14,370 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,134,797 | 14,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,534,090 | 61,321,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,697 | 36,505 |
| （分配準備積立金） | 14,819 | 18,157 |
| 元本等合計 | 62,556,787 | 61,358,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,556,787 | 61,358,048 |
| 負債純資産合計 | 68,691,584 | 61,372,418 |
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