エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,007,141 | 6,878,479 |
| 投資証券 | 5,557,066,188 | 14,360,136,703 |
| 親投資信託受益証券 | 34,530,281 | 56,301,149 |
| 未収入金 | 1,863,699 | 5,511,942 |
| 未収利息 | 7 | 14 |
| 流動資産合計 | 40,401,128 | 68,691,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,401,128 | 68,691,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,023,925 | 88,467,401 |
| 未払収益分配金 | 52,821,363 | 142,769,272 |
| 未払解約金 | 2,027,394 | 6,123,521 |
| 未払受託者報酬 | 1,027 | 1,719 |
| 未払委託者報酬 | 5,408 | 8,940 |
| その他未払費用 | 349 | 617 |
| 流動負債合計 | 2,034,178 | 6,134,797 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,034,178 | 6,134,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,359,381 | 62,534,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,569 | 22,697 |
| （分配準備積立金） | 7,041 | 14,819 |
| 元本等合計 | 38,366,950 | 62,556,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,366,950 | 62,556,787 |
| 負債純資産合計 | 40,401,128 | 68,691,584 |
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