エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,755,311 | 81,853,506 |
| 投資証券 | 4,596,688,572 | 3,936,491,249 |
| 親投資信託受益証券 | 4,617,650 | 3,984,258 |
| 未収入金 | 9,599,521 | 22,180,780 |
| 流動資産計 | 4,729,661,054 | 4,044,509,793 |
| 資産の部合計 | 4,729,661,054 | 4,044,509,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,522,860 | 18,598,920 |
| 未払解約金 | 31,395,125 | 6,166,463 |
| 未払受託者報酬 | 126,554 | 111,140 |
| 未払委託者報酬 | 3,079,747 | 2,704,716 |
| 未払利息 | 101 | 65 |
| その他未払費用 | 2,357,210 | 1,077,002 |
| 流動負債計 | 59,481,597 | 28,658,306 |
| 負債の部合計 | 59,481,597 | 28,658,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,507,620,248 | 6,199,640,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,837,440,791 | -2,183,788,730 |
| （分配準備積立金） | 1,606 | 431 |
| 元本等合計 | 4,670,179,457 | 4,015,851,487 |
| 純資産の部合計 | 4,670,179,457 | 4,015,851,487 |
| 負債・純資産合計 | 4,729,661,054 | 4,044,509,793 |
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