エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,407,200 | 18,234,360 |
| 投資証券 | 1,256,492,065 | 1,029,833,521 |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,849 | 1,064,452 |
| 未収入金 | 41,756 | － |
| 流動資産計 | 1,301,214,870 | 1,049,132,333 |
| 資産の部合計 | 1,301,214,870 | 1,049,132,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,579,224 | 4,174,634 |
| 未払解約金 | 17,533,357 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,351 | 28,506 |
| 未払委託者報酬 | 836,028 | 693,877 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 1,359,277 | 556,879 |
| 流動負債計 | 24,342,252 | 5,453,900 |
| 負債の部合計 | 24,342,252 | 5,453,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,612,222 | 2,087,317,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,012,739,604 | -1,043,638,642 |
| 元本等合計 | 1,276,872,618 | 1,043,678,433 |
| 純資産の部合計 | 1,276,872,618 | 1,043,678,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,301,214,870 | 1,049,132,333 |
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