エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,234,360 | 16,062,705 |
| 投資証券 | 1,029,833,521 | 778,961,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,452 | 786,296 |
| 流動資産計 | 1,049,132,333 | 795,810,993 |
| 資産の部合計 | 1,049,132,333 | 795,810,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,174,634 | 1,919,585 |
| 未払解約金 | － | 1,975,848 |
| その他未払費用 | 556,879 | 970,470 |
| 未払受託者報酬 | 28,506 | 21,273 |
| 流動負債計 | 5,453,900 | 5,405,066 |
| 未払委託者報酬 | 693,877 | 517,888 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| 負債の部合計 | 5,453,900 | 5,405,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,087,317,075 | 1,919,585,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,043,638,642 | -1,129,179,581 |
| （分配準備積立金） | － | 432,344 |
| 元本等合計 | 1,043,678,433 | 790,405,927 |
| 純資産の部合計 | 1,043,678,433 | 790,405,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,132,333 | 795,810,993 |
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