エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,062,705 | 14,541,141 |
| 投資証券 | 778,961,992 | 772,640,102 |
| 親投資信託受益証券 | 786,296 | 753,911 |
| 流動資産計 | 795,810,993 | 787,935,154 |
| 資産の部合計 | 795,810,993 | 787,935,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,919,585 | 1,889,662 |
| 未払解約金 | 1,975,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,273 | 22,066 |
| 未払委託者報酬 | 517,888 | 537,224 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 970,470 | 373,168 |
| 流動負債計 | 5,405,066 | 2,822,133 |
| 負債の部合計 | 5,405,066 | 2,822,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,585,508 | 1,889,662,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,129,179,581 | -1,104,549,849 |
| （分配準備積立金） | 432,344 | 5,896,313 |
| 元本等合計 | 790,405,927 | 785,113,021 |
| 純資産の部合計 | 790,405,927 | 785,113,021 |
| 負債・純資産合計 | 795,810,993 | 787,935,154 |
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