エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,380,388 | 14,120,505 |
| 投資証券 | 565,786,783 | 539,057,836 |
| 親投資信託受益証券 | 575,444 | 546,238 |
| 未収利息 | 151 | 286 |
| 流動資産計 | 577,742,766 | 553,724,865 |
| 資産の部合計 | 577,742,766 | 553,724,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,426,508 | 1,324,307 |
| 未払受託者報酬 | 17,182 | 13,950 |
| 未払解約金 | － | 4,073,887 |
| 未払委託者報酬 | 418,368 | 339,731 |
| その他未払費用 | 579,536 | 265,462 |
| 流動負債計 | 2,441,594 | 6,017,337 |
| 負債の部合計 | 2,441,594 | 6,017,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,426,508,362 | 1,324,307,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -851,207,190 | -776,599,673 |
| （分配準備積立金） | 32,062,537 | 35,280,725 |
| 元本等合計 | 575,301,172 | 547,707,528 |
| 純資産の部合計 | 575,301,172 | 547,707,528 |
| 負債・純資産合計 | 577,742,766 | 553,724,865 |
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