有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 13,451,300,626 | 98.42 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,380,210 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 202,577,063 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 13,667,257,899 | 100.00 | |
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