有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 3,163,844,582 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,024,020 | 0.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 42,317,863 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 3,209,186,465 | 100.00 | |
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