レオス・アジアセレクト株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,376,554 | 6,063,793 |
| 投資信託受益証券 | 114,506,476 | 107,422,187 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 | 50,050 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| その他未収収益 | 166,393 | 165,094 |
| 流動資産合計 | 121,099,456 | 113,701,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 121,099,456 | 113,701,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,090 | 18,148 |
| 未払委託者報酬 | 689,113 | 828,760 |
| その他未払費用 | 4,979 | 5,987 |
| 流動負債合計 | 709,182 | 852,895 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 709,182 | 852,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,686,086 | 112,486,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,704,188 | 362,151 |
| （分配準備積立金） | 7,779,607 | 7,766,385 |
| 元本等合計 | 120,390,274 | 112,848,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 120,390,274 | 112,848,237 |
| 負債純資産合計 | 121,099,456 | 113,701,132 |
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