レオス・アジアセレクト株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,302,475 | 10,319,765 |
| 投資信託受益証券 | 144,496,076 | 130,196,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,475 | 1,050,684 |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| その他未収収益 | 222,559 | 201,187 |
| 流動資産合計 | 156,071,599 | 141,768,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 156,071,599 | 141,768,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,389 | 23,517 |
| 未払委託者報酬 | 930,782 | 1,074,076 |
| その他未払費用 | 6,739 | 7,778 |
| 流動負債合計 | 957,910 | 1,105,371 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 957,910 | 1,105,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,853,798 | 115,129,469 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,259,891 | 25,533,558 |
| （分配準備積立金） | 39,156,203 | 38,394,600 |
| 元本等合計 | 155,113,689 | 140,663,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 155,113,689 | 140,663,027 |
| 負債純資産合計 | 156,071,599 | 141,768,398 |
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