剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	941,500	21,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,533,558	34,324,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,926,839	2,530,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,926,839	2,530,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,011,282	921,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,011,282	921,441
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,324,435	42,586,182

2014/11/19 10:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/19 10:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		679,486		779,484
資本剰余金合計		779,486		879,484
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△743,370		△839,471
利益剰余金合計		△742,024		△838,125

2014/11/19 10:24

#4 附属明細表（連結）

	平成26年 2月20日現在	平成26年 8月20日現在
元本	※11,047,960	1,047,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,184	3,662

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/19 10:24