剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,076	424,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,324,435	42,586,182
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,530,184	3,327,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,530,184	3,327,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	921,441	2,072,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	921,441	2,072,157
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,586,182	67,070,873

2015/05/18 11:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000
その他資本剰余金		879,500
資本剰余金合計		979,500
利益剰余金
利益準備金		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△887,027
利益剰余金合計		△885,681

(2)中間損益計算書

2015/05/18 11:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/18 11:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		679,486		779,484
資本剰余金合計		779,486		879,484
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△743,370		△839,471
利益剰余金合計		△742,024		△838,125

2015/05/18 11:19

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	※11,047,960	※11,047,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,662	3,744

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/18 11:19