有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(平成26年3月31日現在)
<参考>レオス・マネーマザーファンド
純資産額計算書(平成26年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 142,867,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,635,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,673,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2773 | 円 |
<参考>レオス・マネーマザーファンド
純資産額計算書(平成26年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,047,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
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