有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(平成26年9月30日現在)
<参考>レオス・マネーマザーファンド
純資産額計算書(平成26年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 170,368,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,085,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,095,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4281 | 円 |
<参考>レオス・マネーマザーファンド
純資産額計算書(平成26年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,047,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 | 円 |
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